Befektetési alapok

Befektetési alap alatt az alapkezelő által menedzselt egyes vagyontömegeket értjük. Ezek a vagyontömegek a befektetők tőkéjét reprezentálják, ezeket a későbbiek során előre meghatározott eszköz- vagy termékcsoportokba fekteti be az alapkezelő. A befektetési alap célja, hogy minél magasabb megtérülést biztosítson ügyfelei számára a meghirdetett befektetési politika keretei között.

A befektetői kört illetően megkülönböztetünk nyilvános és zártkörű alapokat, amelyek visszaválthatóság tekintetében lehetnek nyílt vagy zárt végűek, lejárat szerint határozott vagy határozatlan futamidejűek, illetve a megengedett befektetési eszközkategória szerint értékpapír-, ingatlan- vagy kockázati és magántőkealapok.

Értékpapíralap

Az olyan befektetési alapokat definiáljuk értékpapíralapként, amelyek portfólióját kötvények, részvények, befektetési jegyek, összesítő néven értékpapírok, továbbá bankbetétek és egyéb pénzügyi eszközök (pl. származtatott termékek) teszik ki.

Kockázati és magántőkealap

A kockázati és magántőkealapok alapvető célja, hogy tőzsdén nem jegyzett, kis- és közepes méretű vállalatok számára biztosítsanak anyagi forrásokat. Ezeket általában új termékek kifejlesztésére, új technológiák bevezetésére, forgótőke bővítésére, felvásárlásokra, valamint a vállalat mérlegének javítására használják fel. A kockázati és magántőkealap kizárólag gazdasági társaságokban szerezhet üzletrészt, majd ezt követően szükség szerint finanszírozhatja időlegesen a céltársaságok működését. A kockázati és magántőkealap végső befektetési célja az üzletrészekre kifizetett osztalék bevételekből és az üzletrészek értékesítéséből a kezdeti befektetéshez képest hozamot realizálni.

Ingatlanalap

Az ingatlanalapok portfólióját elsődlegesen közvetlen vagy közvetett (ingatlantársaságokon keresztül végrehajtott) ingatlanbefektetések alkotják. Az ingatlanalapok között a portfólióban tartott ingatlanok jellege alapján megkülönböztethetünk ingatlanforgalmazó és -fejlesztő alapokat, de a különböző ingatlanok keveredhetnek egyazon ingatlanalap portfóliójában. Az ingatlanalap hozamát egyrészt az ingatlanok értéknövekménye (amely lehet az ingatlanalap által elvégzett fejlesztés eredménye) adja, másrészt az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek eredménye is a hozamok növelését szolgálja.

Alap neve
PANTHER Ingatlanfejlesztő Alap
Székhelye
1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV.em.
ISIN Kód
HU0000721543
Kibocsátás döntés dátuma
2018.09.17.
MNB lajstromszám
1222-35
MNB határozat száma
H-KE-III-472/2018
MNB határozat dátuma
2018.10.16.
Alap neve
Neofelis Értékpapír Alap
Székhelye
1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV.em.
ISIN Kód "A" sorozat
HU0000721808
Kibocsátás döntés dátuma
2018.11.21.
ISIN Kód "B" sorozat
HU0000722103
Kibocsátás döntés dátuma
2018.12.19.
MNB lajstromszám
1122-24
MNB határozat száma
H-KE-III-583/2018
MNB határozat dátuma
2018.12.13.
Alap neve
UNCIA Magántőkealap
Székhelye
1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV.em.
ISIN Kód "A" sorozat
HU0000722517
Kibocsátás döntés dátuma
2019.04.17.
ISIN Kód "B" sorozat
HU0000722525
Kibocsátás döntés dátuma
2019.04.17.
MNB lajstromszám
6122-83
MNB határozat száma
H-KE-III-347/2019
MNB határozat dátuma
2019.05.31.
Alap neve
Felis Magántőkealap
Székhelye
1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV.em.
ISIN Kód "A" sorozat
HU0000722822
Kibocsátás döntés dátuma
2019.05.20.
ISIN Kód "B" sorozat
HU0000722830
Kibocsátás döntés dátuma
2019.05.20.
MNB lajstromszám
6122-85
MNB határozat száma
H-KE-III-396/2019
MNB határozat dátuma
2019.06.26.
Alap neve
Atrox Ingatlanfejlesztő Alap
Székhelye
1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV.em.
ISIN Kód
HU0000723564
Kibocsátás döntés dátuma
2019.08.23.
MNB lajstromszám
1222-43
MNB határozat száma
H-KE-III-601/2019.
MNB határozat dátuma
2019.10.09.
Alap neve
GARDA Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Székhelye
1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV.em.
ISIN Kód
HU0000722368
Alapkezelés átvételének dátuma
2020.02.01.
MNB lajstromszám
1221-48
MNB határozat száma
H-KE-III-208/2019
MNB határozat dátuma
2019.04.10.
Alap neve
Arezzo Magántőkealap
Székhelye
1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV.em.
ISIN Kód
HU0000725163
Alapkezelés átvételének dátuma
2020.07.15.
MNB lajstromszám
6122-103
MNB határozat száma
H-KE-III-219/2020.
MNB határozat dátuma
2020.05.07.
Alap neve
Caracal Ingatlanfejlesztő Alap
Székhelye
1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV.em.
ISIN Kód
HU0000726245
Kibocsátás döntés dátuma
2020.09.09.
MNB lajstromszám
1222-51
MNB határozat száma
H-KE-III-514/2020.
MNB határozat dátuma
2020.10.29.
Alap neve
Bremdal Magántőkealap
Székhelye
1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV.em.
ISIN Kód
HU0000725825
Alapkezelés átvételének dátuma
2021.02.04.
MNB lajstromszám
6122-125
MNB határozat száma
H-KE-III-605/2020.
MNB határozat dátuma
2020.11.23.
Alap neve
Aurum Magántőkealap
Székhelye
1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV.em.
ISIN Kód (ideiglenes befektetési jegyek)
HU0000727649
ISIN Kód (végleges befektetési jegyek)
HU0000727631
Kibocsátási döntés dátuma
2021.03.26.
MNB lajstromszám
6122-139
MNB határozat száma
H-KE-III-232/2021.
MNB határozat dátuma
2021.04.26.
Alap neve
Közép-Európai III. Magántőkealap
Székhelye
1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV.em.
ISIN Kód
HU0000722129
Alapkezelés átvételének dátuma
2021.05.03.
MNB lajstromszám
6122-81
MNB határozat száma
H-KE-III-173/2019.
MNB határozat dátuma
2019.03.27.
Alap neve
Blue Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap
Székhelye
1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV.em.
ISIN Kód
HU0000723242
Alapkezelés átvételének dátuma
2021.06.25.
MNB lajstromszám
1222-42
MNB határozat száma
H-KE-III-555/2019.
MNB határozat dátuma
2019.09.11.